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1 公告基本信息

基金名稱

基金簡(jiǎn)稱

【資料圖】

基金主代碼

基金合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據(jù)

收益分配基準(zhǔn)日

截止收益分配基

準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

本次分紅方案（單位:元/10份基金份額）

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單

位:人民幣元）

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)

（單位:人民幣元）

淳厚安裕87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金

淳厚安裕87個(gè)月定開債

009583

2020年07月31日

淳厚基金管理有限公司

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《淳厚安裕87個(gè)月定期開放債券型證券投

資基金基金合同》的約定

2023年06月12日

1.0183

135,633,485.40

0.05

本次分紅為本基金2023年度第2次分紅

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

除息日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

分紅對(duì)象

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

2023年06月14日

2023年06月14日

2023年06月15日

權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人

對(duì)于紅利再投資方式的投資者將以2023年06月14日的基金份額凈值

為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2023年06月15

日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu),本次紅利再投

資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計(jì)算。2023年06月16日起，

投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)查詢紅利再投資的份額。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,

暫免征收所得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅

利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

注：“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2）本基金分紅方式：現(xiàn)金紅利。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式，當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額10.00元（不含10.00元）時(shí)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)則將投資者的現(xiàn)金紅利按2023年06月14日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

3）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。

4）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.purekindfund.com)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400－000－9738）咨詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

淳厚基金管理有限公司

2023年06月14日

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