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大悅城將付息“20大悅01” 并轉(zhuǎn)售不超1410萬張債券

來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2023-08-02 20:55:03

(資料圖)

8月2日晚間，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，“20大悅01”本年度票面利率為3.78%，另已調(diào)整“20大悅01”后兩年（2023年8月4日至2025年8月3日）的票面利率為3.15%。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，大悅城2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種一）將于2023年8月4日開始支付自2022年8月4日至2023年8月3日期間的利息和回售部分債券的兌付資金。

該債券發(fā)行總額20億元，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

同日，大悅城發(fā)布關(guān)于“20大悅01”回售結(jié)果的公告。

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，“20大悅01”本次回售登記期有效回售申報(bào)數(shù)量1600萬張，回售金額16億元，剩余未回售債券數(shù)量為400萬張。

“20大悅01”回售撤銷期間撤銷回售數(shù)量為190萬張，撤銷回售金額為1.90億元；本次撤銷回售后，最終回售數(shù)量為1410萬張，回售金額14.10億元，剩余未回售債券數(shù)量為590萬張。

本次“20大悅01”回售部分債券的本金及利息已于2023年8月2日足額支付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定銀行賬戶，并將于回售資金到賬日劃付至投資者資金賬戶，回售資金到賬日為2023年8月4日。

另外，根據(jù)《大悅城控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“20大悅01”回售結(jié)果的公告》，大悅城決定于2023年8月7日至2023年9月1日按照相關(guān)規(guī)定辦理回售債券的轉(zhuǎn)售，擬轉(zhuǎn)售債券數(shù)量不超過1410萬張。

本次“20大悅01”債券的轉(zhuǎn)售，大悅城和轉(zhuǎn)售受讓方承諾將通過深交所交易系統(tǒng)“回售轉(zhuǎn)售”欄目完成債券轉(zhuǎn)售申報(bào)業(yè)務(wù)，公司承諾將確保轉(zhuǎn)售受讓方符合《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法（2022年修訂）》的有關(guān)規(guī)定。

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